一、大趋势分析 二、假期利好 三、最热门的4个方向，逐一分析 1、光通信，光模块最缺的3样材料 2、PCB印制电路板，王者在M9新材料 3、AI电源 4、液冷，还没被人充分认识到的王者 四、最新消息——DS启动成立以来的首次外部融资 五、算力租赁三大梯队 六、商业航天，爆发的临界点越来越近 七、固态电池，下一个CPO 八、AI应用端 九、“超级铜箔”来了 十、光通信还可以从这个方向挖掘底部龙头 十一、如何成为真正的高手，如何在交易之中赚钱 免责声明：本文仅为个人学习日记，不作为任何推荐，不作为任何建议，盈亏自负。 一、大趋势分析 4月走出了一轮主升浪，这一波主升浪是由AI基建为主导拉升起来的，以CPO、存储芯片、算力、M9新材料等为领头羊，走出了一波难得的赚钱效应的机会，我很多次说了，这种赚钱效应的机会一定要抓住，这是账户快速起来的关键。 每一次危机都是一个次难得的机会！回顾这一波行情的判断，是能否做好的关键： 下周一怎么做？非常关键！ 接下来行情会怎么样呢？是不是冲突结束了行情会更快？如果是这样想的，那基本上是做不好的。还是会到我3月22日时对行情的判断。 3月23日创出当时的低点，然后走出一波上升浪行情。 3月22日分析的时候我判断3月23日还会来一次冲击，而且这个冲击会击垮大部分人，当时我看到很多人的信心都被击垮了；当时预判了这一波的冲击之后就是黄金坑，然后会走出一波主升浪，并且预判了在4月会走出新的主升浪。从现在回顾去看，这些都说明了我当时的判断是极其精准的，以当时的市场环境和市场情绪，能做出这样的分析是非常难的。 那接下来的行情呢？ 从周末的消息来看，一会说海峡开放了，一会又说海峡关闭了，总之是消息反复横跳，这里有一个关键的时间节点——“22日之前达成结束战争的长期协议”，所以尽管消息反复的横跳，但重点是22日的一个关键性的时间节点。 消息重不重要？前期一直说不要去管消息面，因为消息一直反复横跳；但现在不一样了！！这一波行情的启动，都是预期着冲突缓和的，如果没有涨起来，那么冲突的消息已经影响有限了，现在涨起来了，如果预期没有达到，那么可能反而就影响大了，所以接下来这个消息面就很关键了。 ①如果是冲突缓和，那么这一波行情还没结束，这一波行情是要破前高的，这种赚钱效应就要把握好。 ②如果是冲突进一步加剧，那么大概率行情要再来一波大幅回调，然后又是一波抄底的机会。 所以，策略就很关键了。 我的策略是继续保持底仓，我的底仓大概率保持在5-6成这样子，这是跟之前不一样的地方，然后用3-4成的仓位做每日的轮动，然后等消息落地： 如果是第①类消息，也就是谈下来签协议了，那么就可以不看指数了，轻指数重个股去把握住接下来的赚钱效应。 如果是第②类消息，也就是冲突加剧了，或者反复拉扯了，就是消息面继续反复横跳了，那么我会等跌2-3天，具体要看跌幅多少，然后抄底。如果出现这种情况，相当于再给一次机会。 二、假期利好 1、又有券商并购重组 4月份的这一轮行情行情上来，其实券商是缺席的，因为这一轮行情的上来，是令大部分人是猝不及防的，所以作为行情的旗手，券商是完全缺席了。那么接下来的消息面是很关键的，如果消息的结果是谈判好了签协议了，那么券商的行情可能就要启动了。 2、荣耀机器人打破人类半程马拉松世界纪录 机器人的催化其实还是比较少，反弹的概率比较大，因为毕竟调整得比较充分了，但一波比较大的行情比较小，因为目前并没有足够大的消息催化。从之前的消息来看，optimus的量产要等到2027年的年底，这一个时间等待太久了，而且从目前来看，也还没看到消息说机器人足够智能了。 什么时候能再起一波大行情呢？ 第1，突发消息说机器人大脑有最新突破了。 第2，optimus开始量产了，按照之前的消息来看，要等到2027年。 第3，最新的突发的重磅消息，能产生业绩类型的。 3、国产光纤全球爆单，部分产品价格暴涨650% 其实这个消息在我们专业人来看，已经早就知道的事情了，之前我为什么一直强调核心主线是CPO、算力、存储芯片，因为我们对于产业链这一块的消息是很早就挖掘出来了。等媒体大幅报道的时候，基本上就是要出货的时候了，就是阶段性顶部的附近了，下周，可能还会一波冲高，然后就要套人了。 不管你现在信不信，过段时间就会明白我说的正确性。 4、厄尔尼诺效应 就是可能会出现比较极度的天气，网络上有说法称“140年以来最强级别的厄尔尼诺”可能要来了，今年地球可能冲击高温极限。每年夏天都要炒电力，因为夏天用电量都大增，如果今年出现地球可能冲击高温极限，那么用电量可能进一步大增，利好电力板块。
