分享股市策略 ——广东黑牛哥 5月首周开门红，节后三个交易日上证涨1.65%收

分享股市策略 ——广东黑牛哥 5月首周开门红，节后三个交易日上证涨1.65%收4179.95点，创业板涨3.24%收3796.13点，科创50涨4.42%，两市成交额连续三天站上3万亿。量在价先，牛市的火苗正旺。 但我要说的是：仗还没打完，科技已经先涨了；等仗真打完，涨速会比你想的更猛。 看地缘。美伊霍尔木兹海峡对峙还在拉锯，5月7日双方再度短暂交火。但白宫称已“接近达成”一页纸14点备忘录，涵盖停火、暂停铀浓缩、解除制裁、开放海峡等核心条款。俄乌方面，特朗普斡旋下双方同意5月9日至11日停火三天，互换各1000名战俘。巴克莱银行最新维持2026年布伦特原油均价100美元/桶的预测，风险偏向上调——不是油价不贵，是市场已经没那么怕了。 地缘风险定价正在见顶，情绪反转只差临门一脚。 政策端更是明牌。5月9日国常会定调：加强新型电网、算力网、新一代通信网等“六张网”规划建设，今年总体投资规模预计超7万亿。三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，围绕19个典型应用场景推进AI落地。央行潘功胜推“十箭”政策，降准0.5个百分点释放约1万亿长期流动性，7天期逆回购利率从1.7%调降至1.5%。 钱到位了，方向指明了，剩下就是选对赛道。 策略上我不绕弯子，直接讲三条主线： 第一条，AI硬件+算力。 节后首周通信板块涨7.86%、电子涨6.03%，主力资金加速涌入。DeepSeek正推进史上首轮融资，规模最高拟达500亿，投后估值预计超3500亿。字节跳动将今年AI基建支出追加到超2000亿，较原计划增加25%。产业链上游CPO、光通信、存储芯片景气度至少看到明年。 第二条，商业航天+人形机器人。 4月28日力箭二号火箭超级工厂在绍兴全面竣工，满产年产12发。工信部批复国电高科开展全国首个卫星物联网商用试验，天启星座41颗卫星已就位。特斯拉Optimus Gen-3今年Q2正式启动量产，产线改造推进中，预计7月下旬至8月在弗里蒙特投产。两大赛道还在0到1阶段，适合拿得住的人提前布局。 第三条，稀有金属+顺周期。 刚果钴出口配额较2024年大幅缩减约56%，供给端进入刚性约束。需求稳增叠加供给收紧，稀有金属的战略价值正在被重估。科技线资金一旦兑现，涨价逻辑的顺周期就是最好的承接。 做自己看得懂的票，守自己吃得透的逻辑，赚自己睡得着觉的钱。 行情来了，别被短期震荡晃下车。 互动话题： 1. AI算力、商业航天、稀有金属，三条主线你最看好哪条？留言说理由。 2. 美伊若能签署备忘录，你认为哪个板块会率先爆发？