大家重点思路还是在这几个板块上：1，AI，业绩阶段性干扰，但是其实主流业绩都维持着比较高的增速。英伟达从GB大出货到rubin出货，其实不缺订单。除了英伟达还有谷歌这些科技大头的投入，国内的字节跳动、阿里、腾讯等，都是资本投入期。AI这玩意你不搞就很快落后了，以后别人用AI给你打仗，你还有原始的手段，这是没法打的。我们要让世界都尊重，就必须要和老美有一博之力，科技上必须要跟的住。2，锂电池相关产业链。锂电产业链，从上游矿到设备到材料，其实都呈现出了反转态势。锂矿反转很明确，业绩都看得出来，锂电材料同理，湖南裕能都干到16倍动态市盈率了，业绩回升很快。当升科技去年业绩回归增长，一季度也增长了一倍多，主营和净利润全面增长。所以，锂电是反转周期。碳酸锂还能下的来吗？不太可能。能源，石油的地缘政治影响会持续点，新能源对于眼中依赖传统能源进口的国家就是国家安全战略。所以锂电，也是重点3，商业航天，商业化加速，业绩还没怎么出来，但是，慢慢就会有的，所以第一轮疯狂炒作，下来后就是分化，真龙就会越走越强AI、锂电、商业航天，这个是目前的主要矛盾，半导体也算一个。机器人是最差的，因为机器人其实很多是从汽车行业转过来的，汽车行业目前是下行周期中。所以，策略上，配置主要集中在前三个方向，机器人还是不需要加大仓位，继续等。固态比机器人强一点，固态可以算到锂电这个方向。中线票还有个阳光电源，业绩也算是雷了下，股价也反映了，严格意义上阳光的雷不大，你去分析他的合同负债，其实就看得出问题。一季度合同负债122亿，比年报还多了22亿，我们说如果收10%的定金，那就增加了220亿的订单没有交付。为什么没有交付呢？因为电池涨价了，所以，这个其实是财务上的处理问题。储能是新能源的标配，所以，阳光问题不大。储能是新能源的标配，所以，阳光问题不大。小公司的抗风险能力比较小，大公司是很稳定的。基本方向思路就是这些，大家可以调整下自己的仓位配置AI能做的太多了，PCB、材料、设备、CPO、OCS，看你兴趣。标的也多，尽量选择辨析度高的，跌多了就买涨多了就卖，你每个方向选两个，轮着做就行了在升浪涨，恐高的都是苦命人。存储业绩持续到今年没问题，也就是目前动态市盈率就是十倍多，所以，存储其实是给了周期股的估值现在，理论上，景气度高的阶段可以给个二三十倍估值存储江波龙、百维存储、德明利、香农芯创，其他的就兆易创新可以博一下长鑫上市预期，真正业绩最确定的就是前面三个，香农弹性在于自研存储爆量
