华为 ≠ 赛力斯！小康控股30亿可交债危局：补质押、下修、砸盘，三选一！赛力斯大股东小康控股发行30亿可交债，质押3500万股，换股价131元，回售价92元，6月初即可回售。当前股价仅89元，已跌破回售触发价，一场资本博弈正式打响。1. 必须补质押按担保比例底线测算，当前质押市值已不足30亿债金的120%，小康控股必须补充质押股票或现金，否则将触发违约风险。
2. 下修换股价概率极大股价长期低于修正触发价，小康完全有权下修换股价。一旦下修，等于承认无力拉抬股价，市场信心崩塌，股价直奔70、60元绝非危言耸听。
3. 拉回131元以上？基本不可能想让投资者转股、实现高位减持，就必须把股价拉到131元以上。但时间紧、资金需求大、大股东动机不足，花钱护盘的概率几乎为零。最终结论小康接下来只会做两件事：补质押、下修换股价。想等大股东拉股价解套，不如趁早清醒。下修公告一出，就是新一轮砸盘开始。
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