还希望1月能在锂矿股启动带动下形成一波强势的盈利效益，但却成为了拖累组合净值的关

还希望1月能在锂矿股启动带动下形成一波强势的盈利效益，但却成为了拖累组合净值的关键，本月呈现了先涨后跌的态势，特别是最后一个交易日，在黄金白银大跌带动下，有色集体性崩盘下跌了，其实之前他们涨的也不多，铜镍涨的不如铜铝，更不如黄金白银和其他小金属，所以我们看到今天的杀跌黄金白银股死死跌停没有动弹，下周初能否稳住上涨，要看周五及周末消息上黄金白银能否企稳反弹到5300美元以上，如果可以的话，下跌暂时缓解，恐慌也会逐步平稳，市场不会一股脑抛售，而买多也可能会谨慎的。 1月持仓净值上涨了22个点，大幅跑赢指数，不过今天确实在有色带动下冲击了一把，多个有色股跌幅超8%，导致接近30点的收益回撤了不少，好在化工和机器人给力，本周也是在机器人和化工带动下稳住了，不断提高了盈利可预见性，预计下周有色会分化，对于今天还没有跌停的，基本下周可能要出现一波大拉升，黄金只要能稳住，铜铝镍锌稍微企稳上涨，预计将出现反包态势，这样2月很可能会走的不错，未来应该降低有色金属持仓，特别是已经创历史新高的品种，增加能源化工，当前煤炭石油化工基本都处在底部，行业也出现了周期改善和涨价预期，从性价比和理性角度，应该这样做。 近期碳酸锂价格冲击18万后杀跌，现在已经跌到了15万左右，连续三次拉升跳水本身已经超预期了，这一次下跌是第二轮上涨的结束，将进入震荡蓄势状态，很大可能是在13万-15万区域内蓄势震荡，整个行业不可能会跌破12万，当前行业供应并没有增加多少，需求维持稳定增长态势，钠金属电池还处在实验测试阶段，不存在替代一说， 现阶段整个市场主要是情绪过度拔高了目标预期，第二轮走的太快，本来现在就是淡季，一旦春节后开工提升，结合我们和欧洲国家关系改善，关税降低等，纯电汽车销量出口预计还将大幅度增加，未来大电池取代小电池，储能持续高速增加，关税退补抢装的带来的利好还会延续，下周有望企稳，当再次企稳的时候，预计储能固态电池锂矿等走势将进入第三轮加速阶段。 我们不能因为短期的波动而去否定长期趋势，特别是刚刚建立起来的底部状态，如果行业本身上涨并不多，为什么要担心呢。这一个月其实走的比较弱的还有创新药，除了第一周企稳拉升后，一直低迷回落，没有展开想要的大反弹，现在只能看看2月能否立起来，不过还没有改变向上的态势。机器人行业持续走强新高，个别真正受益春晚，有订单的公司还是补涨格局，只有CPO突然又行了，导致创业板上涨，这和昨天白酒突然拉升是一个道理，都是因为之前跌的时间太长了，市场平衡下极端行情而已。 2月我们继续看好有色金属，特别是已经见底镍铝锌锂，重点看好能源化工，可能原油价格受到伊朗局势影响，也会受到美国降低通胀需求，不得不压低价格，煤炭原油很可能在已经见底的情况下拉回震荡整理，其实对于头部效率比较高的公司来说是长期战略配置期，继续看好化工，行业价格见底弹性大，看涨航空航天，特别是航空大飞机和火箭发射方向，这个方向才刚刚开始，中长期都没有问题，航空航天目前是所有科技中位置结构最好的，也是想象空间巨大的行业，一手转周期，一手抓成长，两手都要硬。 看完记得点赞互动哦，创作不易，点赞十个以上视为铁粉，记得关注我