1.7 今日A股市场热点板块题材梳理1. 商业航天- 龙头：航天发展- 6板：雷科防务- 4板：城建发展- 3板：银河电子- 2板：鲁信创投、北方导航、金风科技- 1板：荣盛发展、大唐电信、通宇通讯、邵阳液压、盛邦安全、乐凯胶片、赛福天- 从马后炮角度看，航天板块表现超预期，整体几乎无像样分歧，与海峡两岸板块（需大回调才有下一波）不同。目前板块已运行6波，雷科防务、航天发展、龙洲股份、华菱线缆、神剑股份、雷科防务分别为各波龙头，回调时均有资金承接。- 该板块是当前绝对强度和绝对主线，核心关注点仍是航天发展，若其不再创新高、不再收阳K线，则需警惕，目前走势健康。2. AI数据中心- 2板：远东股份、江顺科技- 1板：淳中科技、中瓷电子、可川科技、世嘉科技、润建股份、富信科技、东阳光- 板块由外围消息刺激，原本刺激的是存储芯片，市场却发酵至AI硬件。维持原有判断：若指数走主升趋势，AI板块不可或缺，但具体是AI硬件还是AI软件需后续观察。- 当前AI硬件表现欠佳，AI软件中的蓝色光标表现强势。回顾历史，指数4.8-8.24大3浪主升时主线是AI硬件，若12月17日开启的指数行情为大5浪主升，大概率不会再以AI硬件为主线；若以AI软件为主线，蓝色光标是否为唯一选项存疑，这也是看好南兴、蓝色光标的原因——若南兴在节点上超越200亿市值的雷科防务，AI软件与指数形成趋势共振，市场盘面将更清晰。- 需理性看待：当前航天板块资金介入深厚，AI软件尚未到发力时机，需做好承接准备，等待风口与转折点。若风口来临后AI软件仍无法承接，则说明其真弱；若低位出现更新、预期更强的题材，AI板块也难以发酵。所有推演均基于历史规律、周期经验与盘面信号，市场若不按剧本走，需及时纠错，不可硬抗。3. AI软件- 3板：引力传媒、志特新材- 1板：展鹏科技- AI软件板块核心关注蓝色光标。4. 脑机接口- 3板：创新医疗、南京熊猫、岩山科技、普利特、嘉事堂、美好医疗- 该题材当前玩法存在问题：优质前排个股一字涨停难以买入，买入有换手的个股（如爱朋医疗）则可能无溢价，分歧基本消失。若后续能以分歧形式运行且有资金推动2波行情，可进一步关注；反之则价值有限。5. 光刻胶（出口管制）- 1板：彤程新材、国风新材、华融化学、常青科技、恒坤新材、高盟新材、南大光电- 板块因相关出口管制消息催化，今日竞价阶段量化资金选中国风新材。其走势与周一的脑机接口类似，均属套利性质，模型简单，以量化套利为主。- 提醒：量化套利虽每日机会较多，但散户与量化资金竞争难度大、收益有限，不如聚焦主线与龙头个股，量化擅长的领域应交由量化操作。- 中水渔业虽也涉及反日相关概念，但其关联性较弱，可忽略。6. 核电- 1板：弘讯科技、中国一重、中国核建、国机重装、雪人集团- “十五五”规划提及量子科技、脑机接口、商业航天、核电、新材料等多个领域，海峡板块也是源于“十五五”规划，目前市场已逐步覆盖“十五五”相关方向，形成航天、海峡等大周期，期间穿插量子、脑机、核电、新材料等小周期。- 核电板块近期偶尔异动，但现阶段主要是辅助航天板块，并非自身独立走强。7. 储能- 1板：三变科技、伊戈尔、中国西电、华光环能- 板块由马斯克消息催化（其旗下AI超算、新能源业务将大规模采购变压器），属于消息套利性质，可忽略。8. 半导体- 2板：金海通、金房能源、亚翔集成- 1板：盈新发展、君禾股份、常铝股份- 本次半导体板块上涨逻辑围绕洁净室展开，替代了此前的存储芯片逻辑。9. 锂电- 2板：国晟科技- 1板：金龙羽、潞化科技、维远股份、中铝国际、澄星股份、欧克科技- 板块逻辑为锂电涨价，属于指数量能外溢下的套利玩法。天际股份已显颓势，可不再关注；国晟科技走势强势，虽受减持影响仍未受阻，明日将停牌，其属于鑫多多概念股，需警惕“今年龙是否为其”的不确定性。10. 医疗医药2板：鹭燕医药1板：必贝特、盘龙药业、益诺思该题材当前较为冷门，在指数连阳的背景下拉升医疗医药板块，逻辑上并不合理。
