数据透视市场极端轮动：TMT日成交额骤降至5900亿，占比仅29%，较高点巨幅萎缩65%。电新成交占比则从12%飙升至38%，距21年历史峰值仅一步之遥。情绪切换快如闪电：一个月前，全场还在狂拥AI硬件；转眼间，资金已扑向锂矿、储能、光伏。半年前还深陷“绝望”的新能源，如今已弥漫着“无人敢看空”的狂热气息。冷静看待拥挤度：AI产业链拥挤度已回落至7月以来低位，压力充分释放。新能源则已冲上年内巅峰，情绪高度紧绷。我们的策略展望：长期看“大科技+新能源”仍是核心双主线。但就短期而言，新能源无疑已进入情绪推升的冲刺阶段；而经历调整的大科技板块，其性价比正在悄然显现，当然我认为大科技整体的调整并未结束，这点也是要强调的。
券商板块被压缩到极致，弹簧还能压多久？券商板块自8月26日开启调整至今接近两
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