11月13日复盘：分歧窗口将至！锂电池核心品种怎么选？低位补涨+避险方向双布局思路先说结论，锂电池还没结束，但接下来要么聚焦核心品种继续滚动，要么挖掘低位细分。先看核心品种，本周最猛的是VC，这也是阿浪早在6号就重点强调的细分之一。而VC之所以上涨，主要是因为亘元停产检修，而亘元是VC产能最大的公司，今年市场占比约30%。其二是与动力电池相比，储能磷酸铁锂电池对VC添加剂的使用比例更高，导致需求集中爆发。而VC和六氟磷酸锂都是核心原材料，因此电解液的价格也会上涨，比如电解液目前的报价是13.1万元，而某些电解液公司已经被迫接受12月份接近15万元/吨的六氟磷酸锂，这一举动恰好说明这些公司担心后续六氟磷酸锂涨价太夸张，先提前锁定好价格。而VC方向华盛年产能高达9000吨，石大是8000吨，福祥是8000吨，永太5000吨，孚日500吨，联鸿即将投产4000吨。而孚日和联泓作为板块情绪先锋，在今天全面爆发的情况下，明天至少20个小目标的封单才符合期待，而一旦孚日、联泓超出期待值，那福祥和石大也会给到意外的惊喜。而六氟磷酸锂这边立中年产能1万吨，新星年产能5800吨，还有7000吨的新生产线，永太9000吨，宙邦3.5万吨，天际3.7万吨，多氟6.5万吨，天赐11万吨。单从产能来说，天赐的年产能最多，并且天赐与中创、国轩签订了160万吨电解液订单，差不多是20万吨的六氟磷酸锂需求量，而多氟则与迪王深度绑定。那么在趋势大哥天际触发200%异动之后，就看天赐和多氟能否扛住大旗。同时永太属于VC叠加六氟磷酸锂，只要锂电池的涨价持续，那永太还有继续向上的空间，天际走出了4倍高度，那板块内的补涨选手打个7折也不过分。当然，在板块今天爆发高潮后，明天将迎来分歧，尤其是大哥天际今天盘中两次跳水，虽然被资金拉回，但分时放量跌、缩量涨，说明有资金出逃，那这里就需要格外注意，板块需要以去弱留强为主。此外，指数今天创下新高，但量能并未明显放大，之前创新高后都会调整一下，那明天电池分歧、指数回调，就看资金是否会流向避险方向，如大消费、创新药。而创新药板块已经调整很久，逐步出现企稳迹象，冬季又属于流感季，卫健委预计在12月中下旬和明年1月初进入爆发期，并且今年流感几乎都是甲流，那么相关的创新药后续也会有相应的表现，比如众生。此外，情绪抱团方向也在加速缩量拉升，其中合富已经连续缩量三天远超预期，盘后也发了公告，就看场内资金是否继续硬顶了，毕竟明天是周五，周末不确定性因素太多。一旦合富被关，对于小资金可能没什么太多损失，但对于大资金来说，被关是很伤的。当然，阿浪也希望和富能走得更远，但分歧只会迟到不会缺席。总之这个位置风险很大，中位品种也不建议再去看，等合富断板后去看低位首板一进二吧。至于海马，开盘强势反包，比阿浪昨天预期中表现的更强，这里还是倾向于独立逻辑，今天反包后上车的应该都不是负数了，看明天合富分歧能否成功分离。
