昨日行情继续夯实四千点逐步上行，距离上个高点已经近在咫只，今日有望创下十年新的新高。基本面上仍旧中性偏向利好，虽然没有大的利好消息，但是中美仍旧在不断放松管制，在宏观面上对于世界经济降低衰退预期都有好处。昨日上涨对比上周五放量，形成了下跌缩量上涨放量的有利局面。隔夜外围股市走暖，对于今日A股上涨有帮助，只要今日不过分高开，继续上涨的概率仍旧偏大。
不过在热点上仍旧是明显的机构化行情，作为前两周活跃的新兴行业以及高科技从上周到本周表现欠佳，不过外围市场科技股普遍反弹，对于科技主线回归有好处。同时市场在谨慎前行中对于涨价带来的业绩预期以及避险能力短期比较青睐，因此化工原料icon、存储芯片icon以及一些有色板块仍旧具备继续上涨的潜力。同理，科技基础还包括电力以及电力设备等，昨晚也有利好消息出台，对于电力板块上涨构成利好。
在涨价方面，己内酰胺icon行业减产，价格上调。11月5日行业会议同意减产20%、每吨涨100 元，机构预计11 月21日再开会推进月内减产。2025 年 1-9 月产量 514.66 万吨(同比+8.21%)，高供应+高亏损，10 月产能利用率 86%-88.7%;下游 98% 用于尼龙icon6纤维，需求增速降至个位数。价格2024.1-2025.9从13842元/吨跌至8660元/吨(跌幅超 30%)，10 月底跌至 8050 元/吨，11月反弹至 8150-10700 元/吨，机构预计减产+需求回暖或进一步上涨。
相关概念公司包括鲁西化工icon:综合化工企业，己内酰胺产能 70 万吨/年，另有 PC、尼龙 6、有机硅icon等。滨海能源icon:拟收购沧州旭阳(己内酰胺产能 75 万吨/年，全球市占率 6.1%，全球第二)。恒逸石化icon(90万吨/年)、华鲁恒升icon(45万吨/年)、恒申新材(控股股东1170 万吨产能)、神马股份icon(控股股东60 万吨/年)。
