市场信心持续恢复过程中，只要在相对低位、能讲出逻辑且不在宽基权重的行业预计都可能将修复，其中消费链的增配时点就是当下到两会前后，以预期交易为主，地产链亦可能在此阶段发生明显修复，对国内新开工脱敏的建材板块实际上已经启动。在“资源+传统制造定价权重估”的基本思路下，围绕化工、有色、新能源、电力设备构建的基础组合，仍然是在“人心思涨”与监管逆周期调节矛盾下抗焦虑的配置选择；在此基础上，可逢低增配非银（证券、保险），同时通过部分内需品种（如免税、航空、建材等）或高景气品种（半导体设备、材料等）增强收益。{节选自中信证券研究所策略报告}
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