夜深了！科技和消费到底能不能同时上涨！直接关乎我们在跨年行情能否赚到大钱！因此下面分享观点后，再给大家两大提醒！下午收盘我提出，长期主线依然是科技，但消费机会却越来越大！这点目光短浅者不可预见，用技术和短线来看消费也弱爆了。因为消费机会来自宏观，即在目前经济转型下，想要有质的变化，仅依托科技单吊未来，不现实。所以现在讲究一个内循环，核心动能就是消费。这点在此前公布的五年方向中也很清晰，只是优化居民收入与保障，各方面促进整体消费需要时间罢了。但股市玩的就是预期！所以从宏观视角来看，消费的长牛趋势起点，不排除会从今年跨年到春节行情中展开！而这正是我此前预告的退出或降仓节点。因为这波消费机会，我锁定的是白酒估值修复，而不是如今年科技这般拿到所有增长红利。毕竟资金有限下，鱼和熊掌不可兼得，且在长期价值投资上，我也早已选定了方向：比如6月16日下午追踪的证券。7月14日下午追踪的半导体。还有最后在9月5日上午开盘追踪的光伏。这三个行业，才是我主抓时代红利的核心战场！其中半导体和光伏都是科技，属进攻性布局。证券即金融领域的防御性布局。至于白酒，更多是消费复苏下的预期性波段机会！也因此我目前持仓结构是：10月29日布局，后在11月27日加仓的白酒，独占5成。剩余5成其他仨行业均分。主打在有限的可支配仓位下，趋势与波段一手抓！以此再在后面，反过来强化长期价值投资的仓位。也就是说，就去我在下午收盘表达的那样，我认为科技与消费，会在这次跨年行情共振上涨！所以问题来了，哪来的量能支撑科技与消费同步上涨？这是一些自以为专业的人，一定会想到的问题。我且不说今年量能远超去年，就量能本身也根本不是问题！因为近三年的经济转型期，已消化了很大一部分重资产龙头的危机，不仅会持续倒逼储蓄资产向A股转移，更打消了内外资金的入市顾虑。在此背景下，中美利差倒挂趋势也愈发明显，配合A股优化到成熟的机制变化，存量博弈转向增量入市的时代拐点，就在眼前！因此如果用心感悟，会发现今年资金面已非是纯粹的此消彼长，而是积极寻找更多确定性机会，否则今年至今不可能放出大量。而且主力和机构也在此前的调整中，充分实现了调仓换股，同样给后市的共振上攻打下了前期基础！重要的是，科技与消费同时上涨，也从来不是新鲜事。有的是不如今年量能，但却连续共涨的情形。何况当前市场不仅有较强的信心韧性，还有明显的增量态势，足以支撑前所未有的双主线齐飞！但这种情况更可能会在明年频出，而出在今年的时间节点，大概率就在跨年到春节期间的行情之中。最后结合前文，更能理解最后给大家的两大提醒：第一，白酒的核心逻辑这次抓白酒的逻辑不是业绩，更非未来发展，而是周期！因为白酒经历七年的高速发展，又有度过四年的有效调整，直到今年才出现止跌迹象。这不仅符合康波周期，从繁荣到萧条再回升的变化规律，且在时间上也与8到10年的朱格拉周期高度吻合。即在七年的高速发展中，白酒以需求推动库存与售价，直至临界点后进入调整期。然后库存开始积压，经销商为了回笼资金，不得不降价抛售，以致价格倒挂，倒逼产能收缩，步入四到五年的去库存周期。而此时此刻，不仅是第五年的年末，还已步入12月至春节的白酒传统旺季！再加反内卷的大势支撑，以及经济再繁荣的高度共识，这次白酒的机会，自然就是确定性的周期性反转。对此时间终会证明，杂音终是杂音，周期性机会永远值得把握！第二，短线已是散户禁地但同样重要的是，周期性机会亦属趋势的一部分。而我始终强调，要相信趋势力量，别被短线一叶障目！因为对散户来讲，短线已是禁地！而A股未来只有两条路，波段和趋势！若仍想以短线获得长期收益，已是天方夜谭。原因是人的反应与情绪控制力，无法超过量化智能，因其依托算法，能更精准的捕捉短线波动，且无情绪干扰。由此在长期慢牛中，如果散户坚持做短线，那就是找死了。对此长期看我内容的人知道，这句话的背景，是一个真正短线高手的忠告。因此这世上没人能看准所有的短线波动，但趋势却可结合宏观变化与规律，观察量价时空的共振走向。只有看懂趋势，拥抱趋势，坚定不移地看好中国！趋势洪流才能让你乘风而上，拿足时代红利！这点值得每位股民用心思考。点赞，就是给我分享的动力！
