震荡市躺赚36%！这只量化基金凭3大硬实力碾压同类年末A股震荡不休，科技板块回调不止，无数投资者被市场波动磨平收益。招商成长量化选股股票C（020902）却逆势突围，最新净值定格1.4872，11月28日单日上涨0.92%，近一年收益率飙至36.78%，将同风格均值-33.11%的惨淡表现远远抛在身后。10万元起投持有满一年，收益突破4.3万元，比万得普通股票型基金指数多出1.06万元盈利。成立18个月，这只基金规模从5.7亿飙升至20.5亿，增幅超260%。2025年二季度单季实现收益1123万元，净值增长率8.48%，较业绩比较基准高出2.16个百分点，超额收益连续四个季度稳定兑现。近六个月36.27%的涨幅，在同期多数权益基金亏损的市场中，成为难得的盈利标杆。招商基金量化团队8年深耕，打造出独有的“多因子筛选+动态调仓”核心策略。以成长、盈利、估值、技术四大因子为骨架，每天处理超2000组市场数据，精准锁定业绩高景气、定价合理的标的。某汽车零部件企业入选后，3个月内股价涨幅超30%，成为组合中亮眼的盈利贡献者。基金经理王平带领团队跳出沪深300核心资产赛道，重点布局中证500（占比15%-18%）及中小盘股。这类标的市场关注度低、估值洼地明显，2025年二季度布局的一批细分制造业个股，后续平均涨幅超20%。前十重仓股占比严格控制在合理区间，有效规避单一标的波动带来的组合风险。行业配置暗藏巧思，单一行业占比绝不超过20%。2025年一季度制造业配置占比78.66%，信息技术仅占7.10%，成功避开同期TMT板块的深度调整。机械设备、电力设备、汽车三大行业合计占比41.8%，既牢牢把握高景气赛道的成长红利，又通过分散布局抵御板块轮动风险。王平过往业绩堪称“量化标杆”，其管理的招商量化精选A，自2016年成立至2025年一季度累计回报140.27%，超额收益突破105%，五年期稳居同类第一，斩获晨星、银河等多家权威机构五星评级。每季度一次的动态调仓，让组合始终贴合市场节奏，2025年二季度果断置换高估值电力设备股，换入低估值优质标的，进一步优化收益结构。风险防控细节拉满，2025年7月起实施每日2万元限购政策，从源头控制大额申赎对持仓的冲击。虽可投资港股通标的，但非日常消费品港股占比极低，有效规避港股市场T+0交易波动及汇率风险。需明确的是，该基金为R5高风险等级，过往业绩不代表未来收益表现。普通投资者无需深究复杂量化模型，打开招商银行APP搜索“指定牛”，即可直达产品专属页面，策略细节、历史业绩一目了然，新手也能快速上手。震荡市中，盲目跟风不如精准择基，这只基金用“专业团队+科学策略+分散布局”的三重保障，验证了量化投资在波动市场中的盈利潜力。适合长期持有、能接受市场波动的投资者纳入配置清单。不追求短期暴利，聚焦长期稳定收益，这类经过市场检验的量化基金，或许是震荡市中穿越周期的优质选择。
