热点精选：人形机器人+阿里概念+数字安全+创新药
2025-09-10
一、热点精选（9.10）
热点一：人形机器人
核心逻辑：9月9日，从市场监管总局例行发布会上获悉，目前，我国人工智能国家标准已经发布30项，正在制定的有84项，基本覆盖了基础软硬件、关键技术、行业应用和安全治理。
产业前景：宇树、智元等头部明星企业资本化加速，国内产业支持力度强劲，国产机器人出货量有望迎来大幅增长，核心受益两大方向，一是核心供应链，包括核心零部件、头部供应链及代工制造。二是应用场景，特种行业、巡检、物流、生活健康服务、教育五大场景有望率先放量，重点关注相关场景订单释放带来的业绩高弹性。
相关标的：
金发科技——已与多家行业头部企业开展具身智能机器人相关材料的合作研发，部分客户已进入批量供货阶段。
卧龙电驱——在具身智能仿生机器人和机器狗领域，专注于关节模组的研发与生产。
热点二：阿里概念
核心逻辑：媒体报道周三（9月10号）上午，在杭州西溪C区阿里有一场重磅业务发布会。知情人士称阿里明日官宣新业务关联高德与团购。阿里美股昨夜涨幅超4%。
产业前景：
相关标的：三江购物、新华都、石基信息、电声股份。
热点三：数字安全
核心逻辑：法国品牌迪奥发生数据泄露被罚数据安全值得关注。
产业前景：随着《条例》的正式发布，数据安全的重要性会日益提升，并将带动网安产业需求迎来改善。网络安全公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀等，有望充分受益。
相关标的：
奇安信——专注于网络空间安全市场，已成为国内领先的基于安全大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全产品及服务提供商。
深信服——网络安全产品和服务主要涉及边界安全、终端安全、身份与访问安全、办公安全、数据安全等领域。
热点四：创新药
核心逻辑：摩根士丹利近日发布深度研报称，预计到2040年，源自中国的药物在美国食品药品监督管理局（FDA）获批的比例将从目前的5%提升至35%，并将在中国以外市场创造约2200亿美元的收入。预计得益于中国在药物研发方面的速度和成本优势，到2040年全球研发回报率将提高48%。
产业前景：
相关标的：百济神州、三生国建、广生堂、舒泰神。
二、操作策略
昨日两市指数缩量调整，依然不改多头趋势，以上周五反包K线为支撑，继续逢低做多。
